品质、信誉、安全 —— 华美平台
咨询热线:实力平台注册fa999999.com
信誉平台注册     信誉平台注册     信誉平台推荐
您当前的位置: 首页 > 天富资讯 > 天富行业动态
  NEWS

天富资讯

华美行业动态

华美平台:世界简讯:QDII基金买入价格按哪天算 答案如下_世界网

作者:发布时间: 2023-04-13 浏览次数:

华美平台:世界简讯:QDII基金买入价格按哪天算 答案如下_世界网

世界简讯:QDII基金买入价格按哪天算 答案如下_世界网


(资料图片仅供参考)

QDII基金的买入与赎回时间通常会更长,这是因为其特殊性,QDII基金是指在一国境内设立,经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。那么QDII基金买入净值按照哪天的算?

QDII基金买入价格按哪天算?

交易日15:00之前申购、赎回按基金当天净值进行计算,15:00之后申购、赎回算下一个交易日的委托,按下一个交易日净值进行计算。但是QDII类基金受到时差、外汇管制等各方面原因的影响,确认份额的时间一般要推后1—2个交易日。

因此交易日15:00之前买入QDII基金一般T+2日进行份额确认,交易日15:00之后购买QDII基金一般在T+3日份额确认。

QDII基金买入之后的份额可查日和赎回日是T+3日。赎回到账时间一般是4-7个工作日,也可能是4-10个工作日。

QDII基金申购/赎回也是按未知价原则交易,未知价原则指的是基金当天的净值都是需要在晚间公布,所以当天申购赎回是不知道基金净值的情况下进行的。

基金的申购、赎回成功当天的基金净值在下一个交易日公布,同一只基金(一般指上证基金通和LOF基金),场内申购与场外申购的净值没有区别。

QDII基金包括:国际(QDII)股票型、国际(QDII)另类投资、国际(QDII)债券型、国际(QDII)混合型。若是购买QDII基金,需要看清楚其产品说明。

本文华美平台编辑发布,转载请注明出处

http://www.hebms.org/index.php/article/xingyedongtai/222.html

 
热线电话:实力平台注册fa999999.com  公司地址:华美娱乐平台    网站地图 XML地图 TXT地图

声明:本站为华美平台官方网站,敬请用户甄别以华美平台公布的正式信息内容为准。谨防不良人士假冒!

Copyright © 2016-2024 华美平台 版权所有   琼ICP备88888888号 华美平台主管24小时在线!注册、代理咨询主管